پیش بینی بازار فارکس

اغراق نیست اگر بگوییم بازار فارکس (FX) بزرگترین بازار مالی در جهان است (به خصوص با حجم روزانه 1.5 تریلیون دلار). بازار FX هیچ مکان فیزیکی و صرافی مرکزی ندارد. در عوض، بازار ارز از طریق شبکه الکترونیکی عظیمی از بانک‌ها، شرکت‌ها و افراد معامله می‌کند.

قبل از شروع هر سفری، ضروری است که ایده ای از مقصد خود و نحوه رسیدن به آنجا داشته باشید. در نتیجه، داشتن اهداف روشن ضروری است، سپس مطمئن شوید که روش معاملاتی شما قادر به دستیابی به این اهداف است. هر سبک معاملاتی دارای مشخصات ریسک متفاوتی است که نیازمند نگرش و رویکرد خاصی برای معامله موفق است.

هنگام ورود به بازار فارکس، بهتر است آماده هرگونه نتایج باشید و اینجاست که پیش‌بینی بازار فارکس دارای اهمیت می‌شود. پیش‌بینی در FX به معنای پیش‌بینی روند فعلی و آتی بازار با استفاده از داده‌های موجود و حقایق مختلف است. به عنوان یک تحلیلگر، برای پیش‌بینی جهت‌های اقتصاد، بازار سهام و تک تک اوراق بهادار باید به آمارهای بنیادی و فنی تکیه کرد.

برای کسانی که فارکس معامله می‌کنند، دانستن تکنیک‌های پیش‌بینی بازار FX می‌تواند تفاوت چشمگیری بین کسانی باشد که با موفقیت معامله می‌کنند و کسانی که در نهایت پول خود را از دست می‌دهند. به محض اینکه شروع به یادگیری در مورد معاملات فارکس کردید، باید یاد بگیرید که چگونه بازار معاملات FX را پیش بینی کنید. این مقاله با هدف کمک به شما در یادگیری تکنیک های پیش بینی اولیه فارکس و نحوه استفاده از آنها در معاملات FX تهیه شده است.

پیشبینی بازار فارکس

پیش بینی سود ارزهای دیجیتال

روش های پیش بینی خرید و فروش ارز دیجیتال

اگرچه این روش ها متفاوت است، اما هر یک می تواند به معامله گران فارکس کمک کند تا بفهمند نرخ ها چگونه بر تجارت یک ارز خاص تأثیر می گذارد. معامله گران و دلالان باتجربه که به خوبی با هر روش آشنایی دارند، می توانند از مخلوطی از این دو با کارایی بالا استفاده کنند. اولین روشی که پیش بینی کنندگان فارکس استفاده می کنند، تحلیل تکنیکال است.

سه اصل اساسی وجود دارد که برای ایجاد پیش بینی به کار می رود. این اصول بر اساس فعالیت در بازار FX در رابطه با رویدادهای جاری، روند حرکت در قیمت ها و تاریخچه گذشته فارکس است. در زمان هر اقدام بازار، تقریباً همه چیز مهم از عرضه و تقاضا، سیاست فعلی و وضعیت فعلی بازار مورد نظر در نظر گرفته می شود. باور عمومی بر این است که قیمت فارکس بازتاب مستقیم رویدادهایی است که در حال حاضر در جهان رخ می دهد.

روند حرکت قیمت در واقع عامل دیگری است که هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می شود. این بدان معناست که الگوهایی در رفتار بازار FX وجود دارد که به عنوان یک عامل کمک کننده مهم در حرکت در بازار فارکس در نظر گرفته شده است. این الگوها اغلب در بازه‌های زمانی مشخصی تکرار می‌شوند و اغلب یک عامل اساسی در پیش‌بینی بازار فارکس هستند. فاکتور دیگری نیز وجود دارد که باید هنگام پیش بینی فارکس در نظر گرفته شود – و آن تاریخ است. الگوهای مشخصی در بازار FX وجود دارد و معمولاً از عوامل قابل اعتماد تشکیل شده است.

علاوه بر این، نمودارهای متعددی نیز وجود دارد که هنگام پیش بینی بازار FX از طریق تحلیل تکنیکال باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرند. پنج دسته که باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از: شاخص ها، امواج، روندها، شکاف ها و نظریه اعداد. این نمودارها می توانند پیچیده باشند – و در حالی که معامله گران تازه کار ممکن است دنبال کردن آنها برایشان مشکل باشد – اکثر کارگزاران حرفه ای FX درک خوبی از این نمودارها دارند و به مشتریان خود توصیه های آگاهانه ای در مورد معاملات ارز ارائه می دهند.

روش دوم پیش‌بینی FX، تحلیل بنیادی است که توسط معامله‌گران با تجربه و همچنین کارگزاران برای پیش‌بینی روند فارکس استفاده می‌شود. این نوع تحلیل همچنین برای پیش‌بینی آینده حرکت‌های قیمتی که در رویدادهایی که هنوز رخ نداده‌اند، استفاده می‌شود. این ممکن است از تغییرات سیاسی گرفته تا تغییرات ژئوپلیتیکی، عوامل محیطی و حتی بلایای طبیعی متغیر باشد.

مقدار قابل توجهی از عوامل و آمار به منظور پیش بینی چگونگی تأثیر رویدادهای خاص بر عرضه و تقاضا، همراه با نرخ ها در بازار ارز استفاده می شود. این روش به خودی خود نباید به عنوان یک عامل قابل اعتماد در نظر گرفته شود، اگرچه می توان از آن در راستای تحلیل تکنیکال برای ایجاد نظر در مورد تغییرات مختلف در بازار FX استفاده کرد.

همانطور که می بینید، برای کسانی که در معاملات فارکس درگیر هستند، درک اولیه از نحوه عملکرد سیستم بسیار مهم است. درک روش هایی که به معامله گران اجازه می دهد پیش بینی های فارکس و سیگنال های معاملاتی را انجام دهند، ممکن است به معامله گران کمک کند تا در معاملات خود موفق تر باشند. معامله‌گران و کارگزاران حرفه‌ای می‌توانند از تحلیل‌های فنی و بنیادی در زمانی که باید تصمیمات قطعی در مورد بازار فارکس بگیرند، استفاده کنند.

هنگامی که یک معامله گر منفرد از آنها با هم استفاده می کند، می تواند اطلاعات مفید و ضروری را در مورد حرکت روندهای ارز در اختیار آنها بگذارد. یادگیری نحوه پیش بینی فارکس سخت است و زمان می برد، اما داشتن این دانش اضافی در حرفه شما در فارکس ارزشمند خواهد بود.

 

بازار فارکس

خرید و فروش ارز دیجیتال

راه های پیش بینی تغییرات ارز دیجیتال

ما می خواهیم به شما نشان دهیم که چگونه می توانید بازار فارکس را با مثالی از روش های پیش بینی فارکس پیش بینی کنید. ایجاد یک پیش‌بینی با کیفیت خوب یک کار کاملاً چالش برانگیز است، اما ما چهار روش برای انجام این کار را بر اساس سطح مهارت بالا شرح خواهیم داد.

  • برابری قدرت خرید (PPP)

این روش به دلیل گنجاندن آن در کتاب های درسی اقتصادی شاید محبوب ترین روش باشد. تکنیک پیش‌بینی PPP ریشه در قانون نظری «قانون یک قیمت» دارد، که در واقع بیان می‌کند که کالاهای یکسان در کشورهای مختلف باید قیمت‌های یکسانی داشته باشند. این همچنین به این معنی است که نباید هیچ فرصت آربیتراژی برای کسی وجود داشته باشد که چیزی ارزان را در یک کشور بخرد و سپس آن را در کشور دیگری بفروشد تا سود کسب کند.

بر اساس این اصل، رویکرد PPP پیش‌بینی فارکس پیش‌بینی می‌کند که نرخ ارز برای مقابله با تغییرات قیمت‌ها تغییر خواهد کرد و این به دلیل تورم است. به عنوان مثال، فرض کنید قیمت ها در ایالات متحده تا سال آینده 4 درصد افزایش می یابد، در حالی که انتظار می رود قیمت ها در کانادا تنها 2 درصد افزایش یابد.

به این ترتیب اختلاف تورم این دو کشور 2 درصد است. به نوبه خود، این نشان می دهد که پیش بینی می شود قیمت ها در ایالات متحده در مقایسه با قیمت ها در کانادا سریعتر افزایش یابد. بنابراین، روش PPP در واقع پیش‌بینی می‌کند که دلار باید نزدیک به ۲ درصد کاهش یابد تا قیمت‌ها بین هر دو کشور در برابری نسبی باقی بماند.

  • قدرت اقتصادی نسبی

این رویکرد به قدرت رشد اقتصادی در کشورهای مختلف می‌پردازد تا پیش‌بینی بازار ارز در رابطه با جهت نرخ ارز را انجام دهد. منطق پشت این رویکرد این است که یک محیط اقتصادی قدرتمند و رشد بالا، احتمال بیشتری برای جذب سرمایه گذاران خارجی دارد.

بنابراین، برای خرید سرمایه گذاری در کشور آرزومند، سرمایه گذار باید ارز آن کشور را خریداری کند. این باعث افزایش تقاضا می شود که در نهایت باید باعث افزایش ارزش پول شود. به دلیل عامل دیگری که ممکن است توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کند، همین اتفاق می افتد – نرخ بهره.

نرخ های بهره بالا بدون شک سرمایه گذارانی را که به دنبال بالاترین بازدهی سرمایه گذاری خود هستند جذب می کند و باعث افزایش تقاضا برای ارز می شود. از سوی دیگر، نرخ‌های بهره پایین ممکن است باعث شود سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در یک کشور اجتناب کنند، یا به جای آن، ارز آن کشور را با نرخ‌های بهره پایین وام بگیرند تا سرمایه‌گذاری‌های دیگر را تامین کنند. اگر این رویکرد را با PPP مقایسه کنیم، قدرت اقتصادی نسبی موقعیت واقعی نرخ ارز را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه درعوض، یک حس کلی از رفتار ارز (ارزش یا کاهش ارزش)، و احساس کلی برای قدرت حرکت ارائه می‌کند.

  • مدل های اقتصاد سنجی

روش بعدی پیش‌بینی بازار ارز شامل جمع‌آوری عواملی است که پیش‌بینی می‌کنید بر حرکت یک ارز خاص تأثیر بگذارد و سپس مدلی ایجاد کنید که آن عوامل را با نرخ ارز مرتبط می‌کند. عواملی که در مدل‌های اقتصاد سنجی به کار می‌روند معمولاً مبتنی بر تئوری اقتصادی هستند، با این حال، اگر تصور شود که به طور قابل توجهی بر نرخ ارز تأثیر بگذارد، می‌توان هر متغیری را اضافه کرد.

  • مدل سری زمانی

آخرین روشی که به شما ارائه خواهیم کرد مدل سری زمانی است. این رویکرد کاملاً ماهیت فنی دارد و بر اساس هیچ نظریه اقتصادی شکل نگرفته است. یکی از رویکردهای فرعی سری زمانی، فرآیند میانگین متحرک اتورگرسیو است. دلیل استفاده از این روش مبتنی بر ایده استفاده از داده های رفتار گذشته و الگوهای قیمت برای پیش بینی رفتار قیمت در آینده است.

پیش بینی ارزهای دیجیتال

راه های پیش بینی فارکس

نتیجه
ما در مورد پیش بینی معاملات فارکس و تکنیک های اصلی مورد استفاده توسط معامله گران حرفه ای بحث کرده ایم. روش های پیش بینی جهت نرخ ارز را نیز مثال زده ایم. همانطور که می بینید، استفاده از تکنیک های خاص نیاز به درک کامل، و مهارت های معاملاتی خاصی دارد. هر تکنیکی برای همه مناسب نخواهد بود – این یک موضوع ذهنی است. برای تازه‌کاران، پیش‌بینی می‌تواند کار خسته‌کننده‌ای باشد – به‌ویژه در مراحل اولیه حرفه‌شان – اما ارزش انجام آن را دارد، زیرا مزایا پتانسیل بهبود سودآوری را دارند.