ربات مدیریت سرمایه فارکس

در مقایسه با سایر ابزارهای سرمایه گذاری، معاملات فارکس در دهه گذشته با موانع کمتر برای ورود به این بازار روبه رو هستند و همچنین دارای بازده بالای بالقوه سرمایه گذاری نسبت به سرمایه نسبتا کم می باشد که به همین دلیل به طور گسترده ای محبوب شده است. یک مکانیسم کلیدی که تجارت فارکس را تسهیل می کند، ربات مدیریت سرمایه فارکس است که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

ربات برای تجارت فارکس

بهترین ربات تجارت فارکس

ربات معامله گر فارکس چیست؟

ربات های معامله گر اساساً برنامه های نرم افزاری هستند که در یک پلت فرم معاملاتی نصب می شوند تا به طور خودکار معاملات را در هر زمانی از روز انجام دهند. این روبات‌ها را می‌توان برای باز کردن معاملات، مدیریت معاملات، کسب سود و بستن موقعیت‌ها برنامه‌ریزی کرد و برخی از معامله‌گران از آنها برای انجام تمام معاملات خود استفاده می‌کنند.

ربات‌های معامله‌گر، که گاهی به عنوان مشاوران متخصص (EA) برای کاربران نرم‌افزار متاتریدر شناخته می‌شوند، اساساً برنامه‌های الگوریتمی هستند که برای اجرا در شرایط خاص مطابق با استراتژی معاملاتی کدگذاری شده‌اند.

انواع ربات های مدیریت سرمایه فارکس

  • معاملات نیمه خودکار
  • ربات های معاملاتی کاملاً خودکار
  • ربات های مانیتورینگ
  • ربات های چند کاربره
  • ربات های تجارت اجتماعی

مزایای استفاده از ربات های معامله گر

در بیشتر موارد، ابزارهای معاملاتی مالی مملو از ریسک قابل توجهی هستند و معاملات فارکس نیز تفاوتی ندارد.

ربات‌های معامله‌گر ممکن است برای کمک به کاهش ریسک ذاتی در معاملات فارکس از طریق موارد زیر استفاده شوند:

  1. رعایت مجموعه ای از پارامترهای تنظیم تجارت ثابت حتی اگر به راحتی قابل مشاهده نباشد.
  2. بستن معاملات بر اساس پارامترهای تعیین شده به جای نگه داشتن معاملات رو به وخامت.
  3. اجتناب از تصمیمات احساسی در هنگام تجربه چند باخت متوالی.
  4. کسب سود به شیوه ای منضبط

به بیان ساده، ربات های معامله گر قابل اعتماد هستند و به برنامه معاملاتی پایبند هستند. مزایای کلیدی ارائه شده توسط روبات ها نسبت به تجارت دستی عبارتند از:

  • خطاهای انسانی کمتر
  • فراز و نشیب های احساسی تجارت دستی را حذف کنید
  • بدون ذهنیت
  • از نظر آماری هدایت می شود
  • سرعت اجرای سریعتر پس از عملیاتی شدن
  • تنوع و مدیریت آسان استراتژی ها.
  • ربات های معامله گر قابل اعتماد هستند

معایب ربات های معامله گر

ربات های معامله گر معمولاً طوری برنامه ریزی می شوند که در شرایط خاص بازار کار کنند. شرایط بازار همیشه در حال تغییر است و اکثر ربات‌های فارکس باید به صلاحدید خود روشن یا خاموش شوند و همچنین به‌طور مکرر به‌روزرسانی شوند تا با شرایط حاکم هماهنگی داشته باشند که نیازمند تلاش مداوم هم از سوی معامله‌گر و هم از سوی توسعه‌دهنده است.
در پایان روز، کدها توسط انسان طراحی می شوند و ندانستن چیزی که نمی دانیم در هر سیستم معاملاتی به ارث می رسد.
جفت ارزهای مختلف رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند، و بنابراین به روش های متفاوتی برای نزدیک شدن به بازار نیاز دارند. این بدان معناست که یک ربات معامله گر ممکن است فقط برای مجموعه خاصی از جفت ارزها کار کند و نه برای سایرین و نیاز به سفارشی سازی بیشتر توسط معامله گر و توسعه دهنده دارد.

مزایای استفاده از ربات معامله گر

سرمایه گذاری در فارکس با ربات خودکار

ربات های معامله گر فارکس چگونه کار می کنند؟

ربات های معامله گر را می توان با زبان های برنامه نویسی رایج مانند پایتون یا سی پلاس پلاس کدگذاری کرد و برخی از آنها مانند Expert Advisors در پلتفرم های نرم افزار معاملات فارکس مانند متاتریدر کار می کنند.

توسعه‌دهندگان می‌توانند الگوریتم‌هایی ایجاد کنند که زمان باز یا بسته شدن معاملات، سطوح توقف ضرر و سود و سایر قوانین را در ربات‌های معاملاتی ایجاد کنند که عمدتاً بر اساس مشاهدات تکراری و مبتنی بر تحلیل تکنیکال است.

به طور معمول، ربات‌های معامله گر فقط باید در شرایط خاص بازاری که ربات برای آن برنامه‌ریزی شده است، مورد استفاده قرار گیرد و نظارت بیشتری در هنگام اختلالات بازار یا انتشار داده‌های مهم اقتصاد کلان که ممکن است بر پویایی بازار غالب تأثیر بگذارد، مورد نیاز است.

دانستن شرایط دقیق بازار که طی آن ربات معاملاتی شما بهترین نتایج را به دست می‌آورد ضروری است، بنابراین می‌توانید تنها در مواقعی که سودآوری آنها بالاتر است از آنها استفاده کنید.

چه زمانی از ربات معامله گر استفاده کنیم؟

برای معامله گرانی که قادر به مشاهده و نظارت مستمر بازارهای فارکس نیستند، استفاده از ربات های معامله گر می تواند گزینه جذابی باشد. با این حال، معامله گران باید دو نکته حیاتی را در نظر داشته باشند:

  • برای صرف زمان قابل توجهی برای یافتن و ارزیابی ربات های معامله گر که واقعاً کار می کنند و نتایج آزمایش قابل اعتمادی دارند. محصولات ربات های
  • تجاری متعددی در بازار ارائه می شوند و همه آنها استراتژی های مناسب یا درستی نیستند.
  • با توجه به اینکه شرایط بازار همیشه در حال تغییر است، نظارت مداوم بر نحوه واکنش ربات به بازار بسیار مهم است. برای اطمینان از اینکه ربات تحت
  • شرایط حاکم بر بازار به خوبی کار می کند، نیاز به دخالت و تنظیمات انسانی است.

نکاتی که باید هنگام انتخاب ربات فارکس خود بدانید

هنگام در نظر گرفتن اینکه کدام ربات فارکس را انتخاب کنید، معامله گران باید به نکات زیر توجه کنند:

  1. همیشه به دنبال نرخ کاهش سرمایه (معیار کاهش و کاهش سرمایه) باشید. اگرچه برداشت‌های زیاد ممکن است منجر به سود بیشتر شود، اما می‌تواند باعث شود که حساب معاملاتی زیان‌های زیادی را متحمل شود که ممکن است سرمایه اولیه معاملاتی را از بین ببرد.
  2. بهترین ربات های معامله گر معمولاً به طور کامل در برابر داده های واقعی، اسپرد متغیر و شرایط بازار متفاوت آزمایش می شوند. به یاد داشته باشید، ربات های معامله گر باید همیشه در برابر داده های تاریخی مورد آزمایش قرار گیرند تا نشان دهند که ربات در کجای پیش بینی روندها تلاش می کند و کجا عملکرد خوبی دارند.
  3. همیشه مراقب بررسی محصولات از منابع تایید نشده باشید. مراقب محصولات ربات های معامله گر باشید که ادعای سودهای کلان دارند و قادر به ارائه نمونه هایی در زمان واقعی از نحوه عملکرد خود نیستند.
  4. قبل از تصمیم به استفاده از یک ربات معامله گر در شرایط بازار زنده، با یک حساب آزمایشی در یک محیط آزمایشی تست کنید.
  5. بسیاری از ربات‌ها در شرایط واقعی معاملات زنده شکست می‌خورند، به دلیل هزینه‌های تراکنش، لغزش‌ها، قیمت‌گذاری ناپایدار و مشکلات تأخیر اجرا، که ممکن است به طور کامل در یک محیط معاملاتی نمایشی ثبت نشود.
  6. توجه داشته باشید که با توجه به اینکه FX یک بازار فرابورس است که در آن همه کارگزاران قیمت های متفاوتی را ارائه می دهند، یک ربات معامله گر سود و زیان متفاوتی را در پلتفرم های مختلف اجرای کارگزاری تولید می کند. یک ربات برنده ممکن است یک بازنده در پلتفرم کارگزاری دیگر باشد.
  7. اطمینان حاصل کنید که همه ربات های معامله گر به طور مداوم تحت نظارت و نظارت هستند.
  8. به یاد داشته باشید که هیچ تضمینی برای سود وجود ندارد زیرا بازار ممکن است نوسان داشته باشد، حتی زمانی که از پیچیده ترین ربات ها استفاده می کنید.
ربات معامله گر فارکس

ربات سرمایه گذاری فارکس

سخن آخر ربات مدیریت سرمایه فارکس

در نتیجه، ربات‌ های معامله گر فارکس می‌توانند مواردی را انجام دهند که انسان نمی‌تواند انجام دهد، زیرا می‌توانند برای نظارت بر چندین جفت ارز به طور همزمان برنامه‌ریزی شوند و معاملات را بر اساس الگوریتم‌های خاص انجام دهند. و مانند انسان تحت تأثیر احساسات نیستند. با این حال، ربات‌های معامله‌گر ممکن است اشتباه کنند یا زمانی که تغییرات غیرمنتظره در بازار رخ می‌دهد، بی‌اثر باشند.

مهمترین مزیت استفاده از ربات های معامله گر، توانایی سفارشی کردن تنظیمات است که به یک الگوریتم اجازه می دهد تا مطابق با استراتژی انتخابی فرد تصمیم بگیرد و باید در ارتباط با اطلاعات و راهنمایی های خود معامله گر استفاده شود.