تحلیل تکنیکال بازار فارکس

تجزیه و تحلیل بازار فارکس عملی برای بررسی تغییرات در قیمت جفت ارز و نیروهای مؤثر بر این تغییرات قیمت است. معامله گران فارکس که با هدف کسب سود اقدام به خرید و فروش ارز می کنند، از آن برای اهداف دیگر مثل سرمایه گذاری و … نیز استفاده می کنند. روش های تحلیل بنیادی و تکنیکال هر دو در معاملات فارکس مورد استفاده قرار می گیرند و بسیاری از معامله گران از یک رویکرد ترکیبی استفاده می کنند که هر دو تکنیک را ترکیب می کند.

 

تحلیل ارزهای دیجیتال

تحلیل بازار فارکس

 

چگونه تجزیه و تحلیل فارکس انجام می شود؟

بازار ارز بزرگترین بازار جهان است که روزانه تریلیون ها دلار دست به دست می شود. تاجران خرده‌فروشی و شرکت‌های مالی هر دو به طور منظم در تجزیه و تحلیل فارکس شرکت می‌کنند تا از این بازار بزرگ و مهم سود ببرند. امروز، بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و در پنج روز هفته باز است و بیشتر فعالیت ها در مراکز تجاری جهانی مانند لندن، نیویورک و توکیو متمرکز است. شما می توانید آموزش های لازم در رابطه با معامله در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال را در راینوتکس ببنید.

برخلاف بازار سهام که در آن سرمایه گذاران می توانند سهام شرکت های فردی را خریداری کنند، ارزهای معامله شده در بازار فارکس همیشه به صورت جفت معامله می شوند. هنگامی که یکی از ارزهای موجود در یک جفت خریداری می شود، این لزوما به این معنی است که ارز دیگر آن جفت فروخته می شود. برخی از رایج ترین جفت ارزهای مورد معامله در جهان عبارتند از USD/CAD، EUR/USD و EUR/JPY.

تجزیه و تحلیل فارکس روشی است برای تعیین اینکه کدام ارز در یک جفت احتمالاً در یک دوره زمانی معین قوی تر است. معامله‌گران فارکس می‌توانند از این دانش برای خرید ارزی که انتظار دارند ارزش آن افزایش یابد یا برای فروش ارزی که فکر می‌کنند ارزش آن کاهش می‌یابد، استفاده کنند. برای کمک به انجام این پیش بینی ها، معامله گران فارکس طیف وسیعی از منابع را مطالعه خواهند کرد. اینها شامل عوامل اساسی مانند وضعیت اقتصاد کشورها، قیمت کالاهای مربوطه مانند نفت یا هر رویداد خبری مهمی است که بر اقتصاد بین‌الملل تأثیر می‌گذارد. عوامل فنی نیز در نظر گرفته می شود، مانند تاریخچه اخیر قیمت ارز نسبت به میانگین های تاریخی آن.

نمونه دنیای واقعی از تجزیه و تحلیل فارکس

برای نشان دادن، مورد جفت ارز USD/CAD را در نظر بگیرید، که یکی از پرمعامله‌ترین جفت‌های جهان است. کانادا و ایالات متحده شرکای تجاری نزدیکی هستند، به این معنی که مقدار زیادی ارز خارجی بین آنها به دلایلی مانند تجارت فرامرزی، مسافرت و سرمایه گذاری انجام می شود.

در بررسی این جفت ارز، معامله گران فارکس که از تحلیل فاندامنتال استفاده می کنند ممکن است به عواملی مانند چشم انداز بهره و تورم برای هر دو ارز توجه کنند. آنها همچنین به عواملی مانند اشتغال، که ممکن است بینشی در مورد روندهای نرخ بهره آینده ارائه دهد، نگاه خواهند کرد. یک اقتصاد قوی تمایل دارد نرخ بهره را بالا ببرد و سرمایه‌گذاران بیشتری را به آن ارز و بازار جذب کند تا از نرخ‌های بهره بالاتر سود ببرند. از آنجایی که دلار کانادا تمایل دارد با قیمت نفت حرکت کند، معامله گران ممکن است انتظارات در مورد جهت آتی قیمت نفت را نیز در نظر بگیرند.

در همین حال، تحلیلگران فنی ممکن است به دنبال روندها و محدوده های تاریخ قیمت USD/CAD باشند. یک روند، جهت کلی جفت ارز را در حال حرکت ارائه می دهد، در حالی که محدوده ها ممکن است مناطق حمایت یا مقاومتی را نشان دهند که قیمت در حال نزدیک شدن است. آنها همچنین ممکن است از شاخص های فنی در تلاش برای یافتن یک ریتم یا الگو در حرکات قیمت استفاده کنند. با ترسیم این الگوها، تحلیلگران می‌توانند پیش‌بینی کنند که قیمت چگونه در الگو حرکت می‌کند و پیش‌بینی کنند که چه زمانی از محدوده تاریخی خود خارج می‌شود.

انواع تحلیل بازار فارکس

برای یک معامله گر فارکس جدید، تجزیه و تحلیل می تواند یک مفهوم مبهم به نظر برسد. اما در واقع به سه نوع اساسی تقسیم می شود:

  • تحلیل بنیادی

تجزیه و تحلیل بنیادی اغلب برای تجزیه و تحلیل تغییرات در بازار فارکس با نظارت بر ارقامی مانند نرخ بهره، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی (GDP) و انواع دیگر داده های اقتصادی که از کشورها خارج می شود، استفاده می شود. برای مثال، معامله‌گری که تجزیه و تحلیل بنیادی جفت ارز EUR/USD انجام می‌دهد، اطلاعات مربوط به نرخ بهره در منطقه یورو را مفیدتر از نرخ‌های بهره در ایالات متحده می‌یابد.

  • تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی به دو صورت سیستم های دستی و خودکار ارائه می شود. یک سیستم دستی معمولاً به این معنی است که یک معامله گر در حال تجزیه و تحلیل شاخص های فنی و تفسیر آن داده ها به تصمیم خرید یا فروش است. تجزیه و تحلیل معاملات خودکار به این معنی است که معامله‌گر به نرم‌افزار آموزش و کدهای مخصوصی می‌دهد که به دنبال سیگنال‌های خاصی باشد و آنها را در اجرای تصمیمات خرید یا فروش تفسیر کند. جایی که تجزیه و تحلیل خودکار می تواند مزیتی نسبت به همتای دستی خود داشته باشد این است که قصد دارد اقتصاد رفتاری را از تصمیمات تجاری خارج کند. سیستم‌های فارکس از حرکت‌های قیمت گذشته استفاده می‌کنند تا مشخص کنند یک ارز معین به کجا می‌رود.

  • تحلیل آخر هفته

دو دلیل اساسی برای انجام تحلیل آخر هفته وجود دارد. اولین دلیل این است که شما می خواهید یک دیدگاه از بازار خاصی که به آن علاقه دارید ایجاد کنید. از آنجایی که بازارها در تعطیلات آخر هفته بسته هستند و در نوسانی پویا نیستند، شما نیازی به واکنش به موقعیت‌ها ندارید، بلکه می‌توانید به اصطلاح، چشم‌انداز را بررسی کنید.

دوم، تجزیه و تحلیل آخر هفته به شما کمک می کند تا برنامه های معاملاتی خود را برای هفته آینده تنظیم کنید و ذهنیت لازم را ایجاد کنید. تحلیل آخر هفته شبیه به معماری است که نقشه‌ای را برای ساختن یک ساختمان برای اطمینان از اجرای روان‌تر آماده می‌کند.

تحلیل ارزهای دیجیتال

انواع تحلیل بازار فارکس

استفاده از تحلیل بازار فارکس

مهم است که در مورد اصول تحلیل بازار فارکس به طور انتقادی فکر کنید. در اینجا یک طرح کلی چهار مرحله ای وجود دارد.

  • نمودارها را نمودار کنید

ترسیم شاخص های مهم برای هر بازار برای یک معامله گر برای بازه زمانی طولانی تری مفید است. این تمرین می تواند به معامله گر کمک کند تا روابط بین بازارها را تعیین کند و اینکه آیا حرکت در یک بازار معکوس است یا هماهنگ با بازار دیگر. به عنوان مثال، در سال 2009، طلا به بالاترین حد خود رسید.

آیا این حرکت در پاسخ به این تصور بود که ارزش پول کاغذی به سرعت در حال کاهش است که نیاز به بازگشت به فلز سخت وجود دارد یا این نتیجه دلارهای ارزان بود که به رونق کالاها دامن زد؟ پاسخ این است که می‌توانست هر دو، یا همانطور که در بالا بحث کردیم، حرکات بازار ناشی از حدس و گمان باشد.

  •  به دنبال اجماع در سایر بازارها باشید

ما می‌توانیم با ترسیم سایر ابزارها به صورت هفتگی یا ماهانه، چشم‌اندازی از رسیدن یا عدم رسیدن بازارها به نقطه عطف را به دست آوریم. از آنجا، می‌توانیم از اجماع برای ورود به معامله در ابزاری استفاده کنیم که تحت تأثیر نوبت قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر جفت ارز USD/JPY نشان دهنده موقعیت فروش بیش از حد باشد و بانک ژاپن (BOJ) بتواند برای تضعیف ین مداخله کند، صادرات ژاپن ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. با این حال، بهبودی ژاپن احتمالاً بدون تضعیف ین مختل خواهد شد.

  •  زمان معاملات

اگر فرد بتواند نقاط عطف را در بازه‌های زمانی طولانی‌تر پیدا کند، و سپس برای تنظیم دقیق یک ورودی به دوره زمانی کوتاه‌تری برود، شانس بسیار بیشتری برای یک معامله موفق وجود دارد. معامله اول می تواند دقیقاً در سطح فیبوناچی یا دو کفی باشد همانطور که در نمودار بلندمدت نشان داده شده است، و اگر شکست بخورد، اغلب در یک عقب نشینی یا آزمایش سطح حمایت، فرصت دوم رخ می دهد. صبر، انضباط و آمادگی شما را از معامله گرانی که به سادگی بدون هیچ گونه آماده سازی یا تجزیه و تحلیل چند اندیکاتور فارکس معامله می کنند، متمایز می کند.

به دست آوردن سیستم ها و استراتژی های معاملات فارکس

سیستم معاملات ارزی یک معامله گر روزانه ممکن است به صورت دستی اعمال شود، یا معامله گر ممکن است از استراتژی های معاملات خودکار فارکس که شامل تحلیل های فنی و بنیادی است استفاده کند. اینها به صورت رایگان، با پرداخت هزینه در دسترس هستند، یا می توانند توسط تاجران متبحر فناوری توسعه داده شوند.

هم تحلیل تکنیکال خودکار و هم استراتژی های معاملاتی دستی برای خرید از طریق اینترنت در دسترس هستند. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که چیزی به نام موفقیت 100 درصد در سیستم های معاملاتی از نظر موفقیت وجود ندارد. با دقت و تحقیق و مطالعه به سراغ استراتژی های معاملاتی در فارکس بروید.

تحلیل بازار ارز دیجیتال

تحلیل بازار ارز و فارکس

سخن آخر
بخاطر داشته باشید هیچ روش مطلقی برای تحلیل در معاملات فارکس جود ندارد. مناسب ترین گزینه برای معامله گران علاوه بر چارچوب زمانی و دسترسی آنها به ارزهای دیجیتال، بستگی به اطلاعات شما در این زمینه دارد. برای یک معامله‌گر کوتاه‌مدت که فقط اطلاعات با تأخیر به داده‌های اقتصادی دارد، اما دسترسی آنی به مظنه‌ها دارد، تحلیل تکنیکال ممکن است روش ترجیحی باشد. از طرف دیگر، معامله‌گرانی که به گزارش‌های خبری و داده‌های اقتصادی به‌روز دسترسی دارند، ممکن است تحلیل بنیادی را ترجیح دهند. در هر صورت، زمانی که بازارها در نوسان دائمی نیستند، انجام تحلیل معاملات فارکس ضرری ندارد.